公司资金管理包括哪些内容

公司资金管理包括的内容是：基础管理、工***理、预防性维护管理、资产管理、作业计划管理、安全管理、库存管理、采购管理、报表管理、检修管理、数据采集管理等基本功能模块，以及工作流管理、决策分析等可选模块。

资金管理是社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。财务管理的重要组成部分。资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。

企业资产管理的范围如下：

1、设备资产&技术管理。建立设备信息库，实现设备前期的选型、采购、安装测试、转固；设备转固后的移装、封存、启封、闲置、租赁、转让、报废，设备运行过程中的技术状态、维护、保养、润滑情况记录；

2、设备文档管理。设备相关档案的登录、整理以及与设备的挂接；

3、设备缺陷&事故管理。设备缺陷报告、跟踪、统计，设备紧急事故处理；

4、预防性维修。以可靠性技术为基础的定期维修、维护，维修计划分解，自动生成预防性维修工作单；

5、维修计划&排程。根据日程表中设备运行记录和维修人员工作记录，编制整体维修、维护任务进度的安排计划，根据任务的优先级和维修人员工种情况来确定维修工人；

6、工单生成跟踪等。

资金管理的主要目的是：组织资金供应，保证生产经营活动不间断地进行；不断提高资金利用效率，节约资金；提出合理使用资金的建议和措施，促进生产、技术、经营管理水平的提高。

资金管理的原则主要是：划清固定资金、流动资金、专项资金的使用界限，一般不能相互流用；实行计划管理，对各项资金的使用，既要适应国家计划任务的要求，又要按照企业的经营决策有效地利用资金。